Was ist professionelles Swing Trading?

In diesem Post wird untersucht, was Swing-Trading ist. Er wird dem Leser verschiedene Swing-Trading-Strategien vorstellen, Regeln, die zu beachten sind, wann man kauft und verkauft, wie man Verluste begrenzt, sowie die Vor- und Nachteile dieser Handelsmethode.

Was ist Swing Trading?

Swing-Trading ist eine kurz- bis mittelfristige Handelsstrategie, die das Eingehen von Geschäften beinhaltet, die ein paar Tage bis zu mehreren Monaten dauern können, um von Marktbewegungen oder Schwankungen zu profitieren. Zwar können die einzelnen Renditen gering sein, da sich der Händler auf kurzfristige Trends konzentriert und darauf abzielt, Verluste schnell zu begrenzen, aber die Beständigkeit vieler kleiner Gewinne hat das Potenzial, sich im Laufe der Zeit zu einer ansehnlichen Rendite zu summieren.

Swing Trader können mit verschiedenen Finanzinstrumenten handeln, darunter Aktien, Devisen und Kryptowährungen sowie Derivate wie Optionen, Differenzkontrakte (CFD) und Futures-Kontrakte. 

Swing-Trading-Strategien

Bei einer Swing-Trading-Strategie geht es darum, aus Marktschwankungen Kapital zu schlagen, indem lukrative Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Handel ermittelt werden. Dies geschieht in erster Linie mit Hilfe der technischen Analyse, die vergangene Handelsaktivitäten (durch Untersuchung von Trends und Mustern auf Kurscharts) untersucht, um einen Einblick in die Marktstimmung zu erhalten.

Händler können viele Techniken einsetzen, um auf der Grundlage der technischen Analyse nach handlungsfähigen Handelsgelegenheiten zu suchen, einschließlich der Verwendung von:

• Gleitende Durchschnitte: Swing-Trader verwenden gleitende Durchschnitte (MAs), um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie steigende oder fallende Crossover-Punkte zu ermitteln. Händler können zwischen dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) wählen. Für manche ist der EMA vorzuziehen, da er den neuesten Datenpunkten mehr Gewicht beimisst und Händlern präzisere Trendsignale geben kann als ein einfacher gleitender Durchschnitt. 
• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind von entscheidender Bedeutung für die Interpretation von Chartmustern, die Identifizierung der Trendrichtung sowie von Einstiegs- und Ausstiegspunkten. 
• Fibonacci-Retracement-Muster: Swing-Trader können einen Fibonacci-Retracement-Indikator verwenden, um potenzielle Umkehrpunkte, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren sowie Stop-Loss-Orders und Zielkurse festzulegen. Es wird angenommen, dass die Fibonacci-Retracement-Verhältnisse von 23,6%, 38,2% und 61,8% mögliche Umkehrniveaus aufzeigen.
• Handeln in einem Band:
• Diese Swing-Trading-Strategie erfordert die Identifizierung einer Aktie, die einen starken Trend aufweist, und den Handel innerhalb eines Kanals. Ein Kanal entsteht, wenn sich der Kurs eines Vermögenswerts zwischen zwei parallelen Trendlinien bewegt, wobei die obere Trendlinie die Swing-Höchststände und die untere Trendlinie die Swing-Tiefststände des Kurses miteinander verbindet. Wenn der Kurs aus einem Handelskanal nach oben ausbricht, deutet dies auf eine mögliche Kurserholung hin, d. h. der Händler sollte kaufen. Andererseits deutet ein Durchbruch des Kurses unter die Unterseite des Kanals darauf hin, dass weitere Verkäufe bevorstehen könnten, was einen Ausstieg oder eine Leerverkaufsmöglichkeit signalisiert.

Swing Trading-Regeln für Anfänger

Nachdem Sie nun Ihre Strategie festgelegt haben, sollten Sie daran denken, dass beständige Ergebnisse nur dann erzielt werden können, wenn Sie Ihre Technik unter zahlreichen Marktbedingungen unermüdlich üben, was bedeutet, dass Sie Hunderte von Geschäften auf Ihrem Demokonto tätigen müssen, bevor Sie echtes Geld riskieren. Zweitens sollten Sie diese drei Tipps als unverzichtbar betrachten, bevor Sie weitermachen:

• Diversifizieren Sie, um das Risiko zu kontrollieren: Handeln Sie nur mit liquiden Aktien und streuen Sie Ihre Positionen auf verschiedene Sektoren und Kapitalisierungen. Diversifizierung ist der Schlüssel, um der Marktvolatilität zu widerstehen, d. h. die Gewinne aus einigen wenigen Positionen können die Verluste aus anderen ausgleichen;
• Minimieren Sie Verluste mit Stop-Loss-Aufträgen: Stop-Loss-Aufträge sind für das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung. Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein gegenläufiger Auftrag, der Sie aus einem Geschäft aussteigen lässt, wenn die Aktie einen bestimmten Kurs erreicht. Bei einem Kaufauftrag kann ein Stop-Loss unter einem aktuellen Tiefstkurs und bei einem Verkaufsauftrag über einem aktuellen Höchstkurs platziert werden. Sobald der Stoppkurs erreicht ist, wird der Auftrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Marktauftrag ausgeführt. Durch die Verwendung von Stop-Loss-Kursen weiß der Händler genau, wie viel Geld er riskiert, da das Risiko jeder Position auf die Differenz zwischen dem aktuellen und dem Stop-Kurs begrenzt ist;
• Seien Sie vorsichtig beim Einsatz von Leverage: Die Hebelwirkung ist zwar eines der wirksamsten Instrumente zur Vergrößerung von Gewinnen, aber sie vergrößert auch Ihre Verluste, wenn etwas schief geht. So kann beispielsweise schon ein winziger Ausschlag in eine ungünstige Richtung bei einer Position mit hoher Hebelwirkung Ihren gesamten Kontostand zunichte machen und zu Verlusten führen, die weit über Ihre ursprüngliche Investition hinausgehen.

Vor- und Nachteile des Swing Tradings

Vorteile

Der Swing-Handel ist weniger zeitintensiv als der Day-Trading-Handel und eignet sich daher für Personen, die einen Vollzeitjob haben, oder für Personen, die sich nicht jeden Tag stundenlang dem Handel widmen können;
Swing-Trader können ihre Positionen durch das Setzen geeigneter Stop-Loss-Orders kontrollieren;
Da der Swing-Trading-Handel ein viel langsameres Tempo hat, ist er möglicherweise nicht so stressig wie andere aktive Handelsstrategien;
Indem sie Positionen länger offen halten, können Händler den Großteil der Marktschwankungen nutzen und so den kurzfristigen Gewinn maximieren.

Nachteile

Die Händler müssen die technische Analyse beherrschen, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu ermitteln, was länger dauern kann als erwartet;
Da Handelspositionen über längere Zeiträume gehalten werden, unterliegen sie dem Marktrisiko über Nacht und am Wochenende;
Starke Marktumschwünge können zu erheblichen Verlusten führen;
Swing Trader verpassen häufig langfristige Trends zugunsten von kurzfristigen Marktbewegungen;
Obwohl der Swing-Handel nicht so rasant und anstrengend ist wie der Day-Trading-Handel, kann er dennoch sehr stressig sein. 

Zusammengefasst

Alles in allem erfordert der Swing Trading Handel zwar nicht das gleiche Maß an aktiver Konzentration wie der Day-Trading-Handel, aber er erfordert ein beträchtliches Verständnis der technischen Analyse, so dass ein Gespür für Charts und Zahlen sowie viel Übung erforderlich sind, um Beständigkeit zu erreichen.  

Auch wenn der Handel kurzfristig attraktive Renditen ermöglichen kann, ist Kaufen und Halten der sicherste Weg, den Markt zu schlagen und seine finanziellen Ziele zu erreichen.