Fibonacci Retracement im Trading

Wenn Sie ein aktiver Händler sind, haben Sie vielleicht bemerkt, dass die Preise von Finanzanlagen bestimmten Mustern folgen. Ein Muster, das immer wieder auftritt, ist die Konsolidierung zwischen Preisspannen.

“The Moving Average” auf Youtube erklärt in 3 Minuten das Fibonacci Retracement Tool

Finanzanlagen werden oft in einer engen Spanne gehandelt, konsolidieren eine jüngste Bewegung, bewegen sich dann in eine andere Spanne und wiederholen den Vorgang.

Selbst bei Markttrends tendieren die Kurse dazu, bestimmte Niveaus anzusteuern, bevor sie in die nächste Region weiterziehen. Eine der besten Methoden zur Vorhersage von Kurszielen ist die Analyse von Fibonacci-Retracements.

Die Fibonacci-Retracement-Analyse kann zur Bestätigung eines Einstiegsniveaus, zur Festlegung eines Gewinnmitnahmeziels sowie zur Bestimmung eines Stop-Loss-Niveaus verwendet werden.

Was sind Fibonacci-Retracement-Levels?

Die Fibonacci-Zahlen wurden ursprünglich auf der Grundlage eines mathematischen Konzepts berechnet, das vor Jahrhunderten entwickelt wurde. Sie wurden auf der Grundlage eines Verhältnisses erstellt, das durch die Fibonacci-Folge bestimmt wird, die von einem italienischen Mathematiker Anfang des 14. Jahrhunderts entdeckt wurde.

Die Fobonacci Zahlen wiederholen sich auch in der Natur immer wieder.

Die Fibonacci-Folge liefert die Informationen, die für die Formulierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus benötigt werden, die Sie im Rahmen Ihres Risikomanagements nutzen können.

Sie können die Fibonacci-Retracement-Levels für sich allein verwenden oder sie mit anderen Handelsmethoden kombinieren. Die Fibonacci-Sequenzen wurden zur Formulierung anderer Theorien wie dem Elliot-Wellen-Prinzip und der Dow-Theorie verwendet. Sie können die Fibonacci-Ratios auch mit anderen technischen Analyseinstrumenten verwenden.

Die Fibonacci-Sequenz und der Goldene Schnitt?

Leonardo Pisano Bogolla entdeckte die Fibonacci-Folge. Dieser italienische Mathematiker entdeckte ein Verhältnis innerhalb einer Zahlenfolge, das einem Muster folgt.

Die Folge beginnt mit der zweiten Zahl, wobei jede Zahl in der Folge die Summe der beiden vorherigen Zahlen ist. Zum Beispiel ist 2+1 gleich 3, und dann 5, 8, 13, 21, usw.

Wie berechnet man die Fibonacci Retracement-Linien?

Fibonacci Retracement-Levels sind das gebräuchlichste technische Analyseinstrument, das aus den Fibonacci-Gold-Ratios entwickelt wurde.

Das 38,2 %-Fibonacci-Verhältnis und das 61,8 %-Fibonacci-Verhältnis werden berechnet, indem der jüngste Höchststand vom jüngsten Tiefststand subtrahiert und der bevorstehende Rückprall anvisiert wird. Die meisten dieser Punkte werden von Ihrer Charting-Software berechnet.

In der Grafik des S&P 500 Index können Sie sehen, dass die Fibonacci-Retracement-Levels wie Magneten wirken und eine sich selbst erfüllende Prophezeiung schaffen.

Die Erkenntnis, dass sich COVID-19 in den Vereinigten Staaten ausbreiten würde, führte zu einem sofortigen Bärenmarkt, der im Februar begann und im März einen Tiefpunkt erreichte. Die Preise fielen von etwa 3.400 auf 2.200 und stiegen dann wieder auf das 38,2 %-Retracement-Niveau.

Nimmt man den Rückgang und multipliziert ihn mit 38,2 % und addiert diese Zahl zum Tiefststand (2.200), so erhält man das 38,2 %-Fibonacci Retracement-Niveau, das bei 2.647 liegt. An diesem Punkt begann der Index zu konsolidieren.

Nach einer Phase der Konsolidierung testeten die Kurse erneut das 38,2 %-Retracement-Niveau und durchbrachen das nächste Niveau, nämlich das 50 %-Retracement. Die Konsolidierung war kurz. Der S&P 500-Index testete anschließend das 61,8 %-Retracement-Niveau und konsolidierte um diesen Bereich herum.

Wenn Sie Fibonacci-Retracement-Linien einzeichnen, messen Sie den Abstand zwischen dem Höchst- und dem Tiefststand der angestrebten Bewegung. Die Differenz zwischen dem Hoch und dem Tief wird dann mit 61,8 % und 38,2 % multipliziert.

Diese Ergebnisse werden zum Tiefststand addiert, wenn Sie einen Rückgang messen, oder vom Höchststand subtrahiert, wenn Sie einen Anstieg messen. Diese Niveaus werden zu Ihrem Zielwiderstand, wenn der Kurs sich erholt, oder zur Unterstützung während einer Korrektur.

Strategien für den Handel mit Fibonacci Retracements

Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Zeitrahmen, in denen Sie Fibonacci-Verhältnisse verwenden können. Sie sollten diese Technik bei Intraday-Daten genauso gut anwenden können wie bei Tages- oder Wochenkursen.

Die goldenen Raten funktionieren in allen Zeiträumen, die Sie analysieren möchten. Sie können die Fibonacci-Zahlen als Methode zur Ermittlung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie für das Risikomanagement verwenden.

Sie können Ihr Stop-Loss-Niveau und Ihre Take-Profit-Ziele mithilfe von Fibonacci-Retracements im Voraus festlegen, bevor Sie einen Handel eingehen.

Sie können Fibonacci Retracement-Levels auch in Verbindung mit anderen Studien wie gleitenden Durchschnitten verwenden, die als Bestätigungsindikator dienen können.

Nach einem kurzfristigen gleitenden Durchschnitts-Crossover, bei dem der gleitende 5-Tages-Durchschnitt über dem gleitenden 20-Tages-Durchschnitt liegt, könnten Sie beispielsweise warten, bis der S&P 500-Index das 38,2%-Retracement durchbricht, bevor Sie in den Handel einsteigen.

Sie können auch einen Widerstand in der Nähe des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts erkennen, der mit dem anfänglichen Widerstand des S&P 500-Index beim 61,8 %-Retracement übereinstimmt.

Fazit

Fibonacci-Retracements gehen auf die Fibonacci-Zahlen zurück, die vor Jahrhunderten entdeckt und zu einem Instrument der technischen Analyse entwickelt wurden.

Die Fibonacci Retracements werden unter Verwendung gängiger Fibonacci-Verhältnisse berechnet, die sich aus der Fibonacci-Sequenz ergeben.

Mit Hilfe der Fibonacci Retracements können Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ermitteln, die als Ziele für den Ausstieg aus einer Position oder die Gewinnmitnahme bei einem Handel verwendet werden können.

Außerdem können Sie diese Zielebenen als Bestätigungsindikatoren in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten, Stochastik und Momentum verwenden.

Die gängigsten Fibonacci-Verhältnisse sind das 38,2 %-Verhältnis und das 61,8 %-Verhältnis. Es werden auch andere Verhältnisse verwendet, wie das 50%-Verhältnis, das erstmals in der Dow-Theorie beschrieben wurde, sowie das 23,6%-Verhältnis, das ein kurzfristiges Ziel darstellt.

Fibonacci-Retracements können als Instrument des Risikomanagements verwendet werden. Die Ziele können verwendet werden, um das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag zu bestimmen, bevor man in einen Handel einsteigt, sowie als aktives Managementinstrument, um neue Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aufzudecken.

Eines der wichtigsten Konzepte, die durch die Fibonacci-Retracements aufgedeckt werden, sind die Zeiträume, in denen sich der Markt wahrscheinlich konsolidieren wird.

Diese Niveaus geben zunächst keinen Aufschluss darüber, ob der Markt nur pausiert, um sich zu erholen, oder ob er sich umkehrt. Wenn die Kurse beginnen, sich um ein Fibonacci-Niveau zu konsolidieren, ist ein erneuter Test des Niveaus unvermeidlich.

Wenn die Kurse weiterhin durch das 38,2 %-Retracement tendieren, werden sie wahrscheinlich das 61,8 %-Retracement testen.